Stratégies de gestion sur les marchés à terme et le forex
Des stratégies pour des investissements alternatifs de première qualité
Les stratégies mentionnées ci-dessous vous donnent une description générale et un aperçu des différents types de stratégie des investissements actuellement référencés sur le portail de Managed Futures Advisors.
Vous pouvez également faire une demande d’informations approfondies supplémentaires pour tout investissement figurant sur le portail de Managed Futures Advisors après vous être inscrit à nos services. Ces informations peuvent inclure des données de performance détaillées et des informations relatives à la stratégie, aux gestionnaires et aux risques spécifiques pour le programme d’investissement concerné.
Après votre inscription sur le portail de Manages Futures Advisors, un de nos représentants vous contactera par téléphone. Nous passerons ensuite au processus de détermination de votre qualification et de votre aptitude à recevoir des informations approfondies en provenance de notre portail concernant des managed futures ou des produits alternatifs particuliers.
Les stratégies de Managed Futures référencés sur notre portail
Consultez les stratégies ci-dessous pour en apprendre plus et inscrivez-vous pour recevoir des informations approfondies concernant nos différents produits d’investissement.
Systématique
Les gestionnaires systématiques se servent de méthodes mathématiques et statistiques sophistiquées pour développer des programmes complètement automatisés. Ceux-ci génèrent alors des signaux et transmettent éventuellement les ordres pour exécution. Compte-tenu des progrès technologiques, cette approche est évidemment de plus en plus souvent utilisée.
Discrétionnaire
Une approche discrétionnaire est le contraire d’une approche systématique. Cela signifie que chaque opération fait l’objet d’une décision spécifique du gestionnaire. Ces approches ont tendance à se spécialiser sur quelques marchés spécifiques.
Suivi de tendance
Cette stratégie est la plus ancienne et reste la plus couramment utilisée. Comme son intitulé l’indique, les positions sont initiées dans le sens d’évolution du marché. Ces traders ont naturellement besoin de marchés présentant une tendance donnée, à savoir une tendance longue et ininterrompue, sans correction majeure susceptible de mettre fin à la position.
Contre-tendance
Les traders adoptant cette stratégie moins courante s’efforcent d’anticiper les points bas ou les points hauts des tendances afin d’initier des positions allant à l’encontre de la tendance du moment.
Multistratégie
Une stratégie utilisant de multiples stratégies complexes propres.
Stratégies d’options
Il existe de nombreuses stratégies dans le cadre des opérations en options, mais les CTA n’utilisent généralement que l’émission d’options (« option writing ») et les opérations de spread d’options (« spread trading »). Celles-ci signifient qu’ils émettent (vendent) des options avec des prix d’exercice situés au-dessus et en-dessous des cours actuels du marché. Ils essaient ainsi de se placer en position neutre afin de tirer parti des situations dans lesquelles le marché reste dans cette fourchette pour la période de temps spécifiée. La seconde stratégie (moins risquée) est le « credit spread », généré par la vente d’une option au prix d’exercice le plus proche et l’achat d’une autre option avec un prix d’exercice plus éloigné. Ces spécialistes des options n’aiment évidemment pas les marchés avec une tendance définie.
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